千禾味业食品股份有限公司2024年半年度报告摘要

时间：2024-09-09 03:10:58来源：admin01栏目：餐饮美食新闻阅读：

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子公司代码：603027 子公司缩写：千禾味业

第一节重要提示

1.1本半年度调查报告摘要来自半年度调查报告全文，为全面了解本子公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度调查报告全文。

1.2本子公司常务董事会、常务董事会及常务董事、独立董事、高级管理人员保证半年度调查报告文本的准确性、准确度、准确度，不存有虚假记载、虚假陈述或关键性陈述，并承担个别和连带的法律责任。

1.3子公司每位常务董事出席常务董事会每位会议。

1.4本半年度调查报告未经审计。

1.5常务董事会决议案透过的本调查报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节子公司基本情形

2.1子公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元外币：港币

■

2.3前10名股东持股情形表

单位: 股

■

2.4截至调查报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情形表

□适用于 √不适用于

2.5控股股东或具体控制人变更情形

□适用于 √不适用于

2.6在半年度调查报告批准报出日存续的债券情形

□适用于 √不适用于

第三节重要事项

子公司应当根据重要性原则，说明调查报告期内子公司经营情形的关键性变化，以及调查报告期内发生的对子公司经营情形有关键性影响和预计未来会有关键性影响的事项

□适用于 √不适用于

证券代码：603027 证券缩写：千禾味业报告书编号：临2024-058

千禾味业肉类股权有限子公司

第五届常务董事会第三次每位会议决议案报告书

本子公司常务董事会及每位常务董事保证本报告书文本不存有任何虚假记载、虚假陈述或者关键性陈述，并对其文本的准确性、准确度和准确度承担个别及连带责任。

一、常务董事会每位会议举行情形

千禾味业肉类股权有限子公司（以下缩写“子公司”）第五届常务董事会第三次每位会议通知于2024年8月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了每位常务董事，每位会议于2024年8月30日在子公司每位会议室以现场结合通讯方式举行。此次每位会议应参加投票表决常务董事9名，具体参加投票表决常务董事9名。每位会议由子公司常务董事长伍超群先生主持，子公司独立董事和高级管理人员列席了此次每位会议。此次每位会议的召集和举行符合《子公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《子公司章程》的相关规定，每位会议形成的决议案合法、有效。

二、常务董事会每位会议投票表决情形

每位会议经过常务董事会充分讨论和认真投票表决，透过了如下决议案：

1、投票表决并透过了《千禾味业肉类股权有限子公司2024年半年度调查报告》

子公司严格按照上市子公司财务制度规范运作，子公司2024年半年度调查报告公允地反映了子公司2024年上半年财务状况和经营成果，一致同意子公司编制的《千禾味业肉类股权有限子公司 2024年半年度调查报告》文本。

投票表决结果：一致同意9票，反对0票，弃权0票。

2、投票表决并透过了《千禾味业肉类股权有限子公司关于2024年半年度募资资本金放置与具体采用情形的工作方案调查报告》

子公司编制的《关于2024年半年度募资资本金放置与具体采用情形的工作方案调查报告》如实反映了子公司2022年度向特定对象发行股票募资资本金在2024年上半年的放置、采用等情形，符合有关法律、法规的要求，一致同意该调查报告文本。

投票表决结果：一致同意9票，反对0票，弃权0票。

特此报告书。

千禾味业肉类股权有限子公司常务董事会

2024年8月31日

证券代码：603027 证券缩写：千禾味业报告书编号：临2024-061

千禾味业肉类股权有限子公司

关于2024年半年度募资资本金放置

与具体采用情形的工作方案调查报告

根据中国证券监督管理委员会《上市子公司监管提示第 2 号逐一上市子公司募资资本金管理和采用的监管要求》、《上海证券交易所上市子公司自律监管提示第1 号逐一规范运作》及《上海证券交易所上市子公司自律监管指南第 1 号逐一报告书格式》的规定，千禾味业肉类股权有限子公司（以下缩写“子公司” ）现就 2024年半年度募资资本金放置与具体采用情形工作方案调查报告如下：

一、募资资本金基本情形

根据中国证券监督管理委员会《关于一致同意千禾味业肉类股权有限子公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097号），并经上海证券交易所一致同意，子公司此次向特定对象发行股票数量为62，402，496股，每股面值为港币1.00元，发行价格为港币12.82元/股，具体募资资本金总额为港币799，999，998.72元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4，205，038.57元后，募资资本金净额为港币795，794，960.15元。此次募资资本金已于2023年6月30日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资调查报告》（XYZH/2023CDAA9B0199）。子公司对募资资本金实行了专户存储。募资资本金2024年上半年采用金额及期末余额情形如下：

■

二、募资资本金管理情形

为了规范募资资本金的管理和采用，提高募资资本金的管理效率，根据《上市子公司监管提示第2号逐一上市子公司募资资本金管理和采用的监管要求》《上海证券交易所上市子公司自律监管提示第1号逐一规范运作》以及子公司《募资资本金采用管理制度》等文件的要求，子公司在商业银行开立了募资资本金工作方案账户，并与保荐机构、商业银行共同签订了《募资资本金三方监管协议》。具体情形见子公司于2023年7月7日公布在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关报告书。该协议与上海证券交易所《募资资本金专户存储三方监管协议（范本）》不存有关键性差异，协议各方均按照《募资资本金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

三、2024年半年度募资资本金的具体采用情形

（一）募资资本金采用情形

截至2024年6月30日，子公司采用69，494.59多万元募资资本金投入募投工程项目，募投工程项目具体投资进度见本报告书附表逐一募资资本金采用情形对照表。

（二）募投工程项目先期投入及分期付款情形

此次募资资本金到位前，子公司根据工程项目进度的具体情形，利用自有资本金对募投工程项目先行投入。自子公司第三届常务董事会第五次每位会议投票表决透过《子公司2022年非公开发行A股股票预案》及有关议案之日（即2022年2月23日）至 2023 年 6月30日，子公司以自有资本金预先投入募投工程项目具体投资额为32，250.29多万元、以自有资本金预先支付发行费用116.78多万元。

子公司于2023 年7 月 7举行第三届常务董事会第十八次每位会议、第三届常务董事会第十七次每位会议，投票表决透过了《关于采用募资资本金分期付款预先投入募投工程项目及已支付发行费用的议案》，一致同意子公司采用募资资本金32，367.08多万元分期付款自子公司第三届常务董事会第五次每位会议举行之日起至2023年6月30日止预先投入募投工程项目及已支付发行费用的自有资本金。子公司独立常务董事对上述事项发表了明确一致同意的独立意见。此次以募资资本金分期付款预先已投入和已支付发行费用的自有资本金不影响募投工程项目的正常进行，此次募资资本金分期付款时间距募资资本金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

具体情形见子公司2023年7月8日公布在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关报告书。

（三）用空置募资资本金暂时补充流动资本金情形

调查报告期内，子公司不存有用空置募资资本金暂时补充流动资本金情形。

（四）对空置募资资本金进行流动性管理、投资相关产品情形

子公司第三届常务董事会第十八次每位会议、第三届常务董事会第十七次每位会议投票表决透过了《关于采用部分空置募资资本金进行流动性管理的议案》，一致同意子公司在不影响子公司募投工程项目建设实施、募资资本金采用计划和保证募资资本金安全的情形下，采用额度不超过港币43，000.00多万元的暂时空置募资资本金进行流动性管理，自子公司常务董事会投票表决透过之日起12个月内该额度可滚动采用。截至2024年6月30日，子公司募资资本金流动性管理余额为3，000.00多万元。具体情形详见子公司公布在在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关报告书。

（五）用超募资本金永久补充流动资本金或归还银行贷款情形

子公司无超募资本金。

（六）超募资本金用于在建工程项目及新工程项目（包括收购资产等）的情形

子公司无超募资本金。

（七）节余募资资本金采用情形

子公司募投工程项目尚处于在建状态，子公司不存有节余募资资本金采用情形。

四、变更募投工程项目的资本金采用情形

调查报告期内子公司不存有变更募投工程项目的情形。

五、募资资本金采用及公布中存有的问题

子公司严格按照《上海证券交易所上市子公司募资资本金管理规定》等有关规定管理募资资本金工作方案账户。本子公司募资资本金的采用与管理合法、有效，且严格履行了信息公布义务，不存有不及时、不真实、不准确、不完整公布募资资本金采用信息的情形，不存有募资资本金管理违规的情形。

千禾味业肉类股权有限子公司

2024年8月31日

千禾味业2024年半年度募资资本金采用情形对照表

单位：多万元

■

注1：年产60万吨调味品智能制造工程项目一期年产20万吨酱油、10万吨料酒（以下缩写“一期工程项目”）已于2023年2月投产转固。2024年半年度一期工程项目的效益情形如下：2024年半年度累计销售调味品135，049.47吨，实现销售收入56，200.10多万元，实现毛利19，740.92多万元。（根据该工程项目可行性研究调查报告，该工程项目建设期5年，运营期15年，全部建成并达产后可实现年产酱油50万吨、料酒10万吨、销售收入323，000.00多万元、毛利165，643.40多万元、净利润65，863.81多万元。）

证券代码：603027 证券缩写：千禾味业报告书编号：临2024-060

千禾味业肉类股权有限子公司

2024年半年度经营数据报告书

根据《上海证券交易所上市子公司自律监管提示第3号逐一行业信息公布》第十四号一肉类制造的相关规定，现将千禾味业肉类股权有限子公司(以下缩写“子公司”)2024年半年度主要经营数据报告书如下：

一、2024年半年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情形

单位：多万元外币：港币

■

2、主营业务按照销售渠道分类情形

单位：多万元外币：港币

■

3、主营业务按照地区分类情形

单位：多万元外币：港币

■

二、2024年半年度经销商变动情形

单位：个

■

特此报告书。

千禾味业肉类股权有限子公司常务董事会

2024年8月31日

证券代码：603027 证券缩写：千禾味业报告书编号：临2024-059

千禾味业肉类股权有限子公司

第五届常务董事会第三次每位会议决议案报告书

本子公司常务董事会及每位独立董事保证本报告书文本不存有任何虚假记载、虚假陈述或者关键性陈述，并对其文本的准确性、准确度和准确度承担个别及连带责任。

一、常务董事会每位会议举行情形

千禾味业肉类股权有限子公司（以下缩写“子公司”）第五届常务董事会第三次每位会议通知于2024年8月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了每位独立董事，每位会议于2024年8月30日在子公司每位会议室以现场方式举行。此次每位会议应参加投票表决独立董事3名，具体参加投票表决独立董事3名。每位会议由子公司常务董事会主席杨红主持，子公司常务董事会秘书列席了此次每位会议。此次每位会议的召集和举行符合《子公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《子公司章程》的相关规定，每位会议形成的决议案合法、有效。

二、常务董事会每位会议投票表决情形

1、投票表决并透过了《千禾味业肉类股权有限子公司2024年半年度调查报告》

子公司严格按照上市子公司财务制度规范运作，子公司2024年半年度调查报告公允地反映了子公司财务状况和经营成果，一致同意子公司编制的《千禾味业肉类股权有限子公司 2024年半年度调查报告》文本。

投票表决结果：一致同意3票，反对0票，弃权0票。

2、投票表决并透过了《千禾味业肉类股权有限子公司关于2024年半年度募资资本金放置与具体采用情形的工作方案调查报告》

投票表决结果：一致同意3票，反对0票，弃权0票。

特此报告书。

千禾味业肉类股权有限子公司常务董事会

2024年8月31日

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